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2019年2月21日(木)
基準価格(2/20):
14,992
前日比:
+71(+0.48%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: MB30
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年6月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.16 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本、米国、欧州の上場株式および米ドル建てならびにユーロ建ての債券に分散投資するファンド・オブ・ファンズ。各投資対象ファンドへの基本配分比率は概ね、国内外の株式30%、海外の債券70%を原則とし、それぞれの指数を合成したものをベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.05% -0.98% +12.55% +101.28% +46.25%
リターン(年率) (解説) -6.05% -0.33% +2.39% +7.25% +2.84%
リスク(年率) (解説) 9.13% 8.88% 8.93% 10.79% 11.82%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.81 0.01 0.30 0.69 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 70.0%
  • 先進国株式(除く日本) 20.0%
  • 国内株式 10.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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