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2018年9月19日(水)
基準価格(9/18):
15,308
前日比:
-10(-0.07%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: MB30
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年6月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.16 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本、米国、欧州の上場株式および米ドル建てならびにユーロ建ての債券に分散投資するファンド・オブ・ファンズ。各投資対象ファンドへの基本配分比率は概ね、国内外の株式30%、海外の債券70%を原則とし、それぞれの指数を合成したものをベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.77% -0.12% +28.31% +40.93% +52.25%
リターン(年率) (解説) +0.77% -0.04% +5.11% +3.49% +3.24%
リスク(年率) (解説) 7.14% 8.40% 8.73% 12.74% 11.84%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.15 0.03 0.61 0.32 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 70.0%
  • 先進国株式(除く日本) 20.0%
  • 国内株式 10.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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