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2018年9月26日(水)
32312984 : 国内株式中小型 運用会社 : フィデリティ
基準価格(9/25):
36,850
前日比:
+312(+0.85%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本小型
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年4月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7604 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・日本小型株・マザーファンド」を通じて、主に国内の取引所上場株式のうち小型株に投資を行う。比較的規模の小さい高成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)をベンチマークとする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.99% +17.69% +68.09% +89.89% +254.28%
リターン(年率) (解説) +6.99% +5.58% +10.94% +6.62% +6.42%
リスク(年率) (解説) 17.97% 15.53% 14.11% 17.98% 21.95%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.45 0.43 0.80 0.44 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
2
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年8月31日現在)

  • 国内株式 97.9%
  • 短期金融資産 2.1%

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