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2021年10月23日(土)
32312984 : 国内株式中小型 運用会社 : フィデリティ
基準価格(10/22):
44,559
前日比:
+10(+0.02%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本小型
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年4月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.793 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・日本小型株・マザーファンド」を通じて、主に国内の取引所上場株式のうち小型株に投資を行う。比較的規模の小さい高成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)をベンチマークとする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +22.61% +22.52% +77.91% +204.68% +354.16%
リターン(年率) (解説) +22.61% +7.01% +12.21% +11.79% +6.68%
リスク(年率) (解説) 16.37% 19.14% 16.13% 16.68% 21.55%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.52 0.45 0.80 0.75 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 国内株式 98.8%
  • 短期金融資産 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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