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2020年10月26日(月)
32312984 : 国内株式中小型 運用会社 : フィデリティ
基準価格(10/23):
37,290
前日比:
-83(-0.22%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本小型
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年4月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.793 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・日本小型株・マザーファンド」を通じて、主に国内の取引所上場株式のうち小型株に投資を行う。比較的規模の小さい高成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)をベンチマークとする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.39% +4.63% +33.25% +158.32% +270.40%
リターン(年率) (解説) +16.39% +1.52% +5.91% +9.96% +6.02%
リスク(年率) (解説) 30.59% 18.12% 17.48% 16.61% 21.81%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.59 0.17 0.42 0.65 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 国内株式 96.8%
  • 短期金融資産 3.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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