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2018年9月20日(木)
基準価格(9/19):
16,796
前日比:
+119(+0.71%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バランス
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1997年12月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6524 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・バランス・マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の株式、債券及び短期金融商品に投資する。資産配分については、複合ベンチマークの配分を中心とした緩やかな調整を行う。株式部分については、個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.05% +4.82% +31.75% +32.04% +66.35%
リターン(年率) (解説) +5.05% +1.58% +5.67% +2.82% +2.49%
リスク(年率) (解説) 7.99% 8.70% 8.68% 11.56% 10.84%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.65 0.22 0.67 0.28 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内株式 25.7%
  • 先進国株式(除く日本) 25.3%
  • 短期金融資産 21.5%
  • 国内債券 16.6%
  • 先進国債券(除く日本) 10.9%

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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