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2018年9月25日(火)
32312965 : 先進国株式欧州 運用会社 : フィデリティ
基準価格(9/21):
28,308
前日比:
+364(+1.30%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 欧中小B
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1996年5月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6524 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、主として英国及び欧州大陸の取引所に上場している株式に投資を行う。EMIXスモーラー・ヨーロピアン・カンパニー・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマークとする。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.21% +21.15% +86.28% +125.76% +815.11%
リターン(年率) (解説) +5.21% +6.60% +13.25% +8.48% +10.46%
リスク(年率) (解説) 13.84% 17.96% 16.84% 25.39% 25.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.40 0.45 0.82 0.45 0.52

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:欧州株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 96.6%
  • 短期金融資産 3.4%

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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