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2021年12月2日(木)
基準価格(12/1):
11,319
前日比:
-25(-0.22%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(非投資適格))
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USハイ成有
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年11月24日
  • 償還日: 2027年5月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド。主にBa格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下)を中心に分散投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.95% +18.13% --% --% +14.54%
リターン(年率) (解説) +13.95% +5.71% --% --% +3.53%
リスク(年率) (解説) 3.37% 10.29% --% --% 9.21%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.91 0.59 -- -- 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:米国ハイイールド債券型(フルヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 82.72%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 11.38%
  • 先進国株式(除く日本) 2.6%
  • 短期金融資産 2.1%
  • 外国CB 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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