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2018年9月25日(火)
基準価格(9/21):
13,190
前日比:
+50(+0.38%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 資産安定
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2007年6月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.49 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券への投資を通じて、世界の株式、債券、REIT、コモディティ等へ分散投資し、信託財産の長期的な成長を図る。基本資産配分比率は株式24%、債券66%、REIT/コモディティ10%とし、国内資産56%、海外資産44%とする。組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.82% +6.84% +28.12% +44.65% +30.16%
リターン(年率) (解説) +2.82% +2.23% +5.08% +3.76% +2.39%
リスク(年率) (解説) 4.79% 5.79% 5.82% 9.31% 9.31%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.58 0.41 0.87 0.43 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内債券 37.33%
  • 国内株式 18.32%
  • 先進国債券(除く日本) 12.31%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 10.11%
  • 世界REIT 7.01%
  • 新興国債券 6.01%
  • 先進国株式(除く日本) 5.61%
  • 商品 3.1%
  • 外国株式 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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