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2018年9月21日(金)
基準価格(9/20):
13,517
前日比:
+34(+0.25%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: MU安成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年12月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.39 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として投資信託証券への投資を通じて、国内株式(基本資産配分比率20%)、海外株式(同10%)、国内債券(同40%)、海外債券(同15%)、国内外のREIT(同10%)、国内短期債券・短期金融商品(同5%)に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.58% +8.11% +31.08% +46.46% +34.45%
リターン(年率) (解説) +3.58% +2.63% +5.56% +3.89% +2.57%
リスク(年率) (解説) 4.84% 5.71% 5.74% 8.83% 8.66%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.73 0.48 0.96 0.46 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内債券 40.89%
  • 国内株式 20.0%
  • 先進国債券(除く日本) 12.02%
  • 先進国株式(除く日本) 9.09%
  • 世界REIT 5.51%
  • 短期金融資産 5.01%
  • 外国REIT 4.09%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 1.49%
  • 新興国債券 1.49%
  • その他 0.41%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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