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2021年11月29日(月)
基準価格(11/26):
10,353
前日比:
-17(-0.16%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世3資産
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年3月3日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.51 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」(基本投資割合:70%)、「フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド」(同:15%)、「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」(同:15%)への投資を通じて、実質的に世界(日本を含む)の債券、株式、REITへ分散投資を行う。なお、短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +19.35% +26.38% +41.71% +125.95% +95.97%
リターン(年率) (解説) +19.35% +8.12% +7.22% +8.49% +4.41%
リスク(年率) (解説) 5.39% 7.82% 7.36% 9.41% 11.67%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.32 1.04 0.99 0.91 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
5
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 54.42%
  • 外国REIT 14.24%
  • 先進国株式(除く日本) 12.14%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 7.04%
  • 新興国債券 6.97%
  • 外国株式 1.56%
  • 国内REIT 0.7%
  • 国内株式 0.69%
  • その他 0.99%
  • 分類不可 1.25%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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