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2021年10月25日(月)
3231203C : 海外REIT北米 運用会社 : フィデリティ
基準価格(10/22):
3,563
前日比:
-5(-0.14%)
QUICKファンドスコア8(分類:海外REIT)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: UリトB
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年12月9日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・USリート・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含む)されている不動産投資信託(REIT)に投資を行う。FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +41.52% +35.89% +52.17% +295.21% +308.58%
リターン(年率) (解説) +41.52% +10.76% +8.76% +14.73% +8.25%
リスク(年率) (解説) 16.02% 18.03% 16.22% 17.01% 24.44%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.53 0.66 0.60 0.89 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 外国REIT 98.5%
  • 短期金融資産 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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