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2021年10月25日(月)
3231198C : 新興国株式アジア 運用会社 : フィデリティ
基準価格(10/22):
79,365
前日比:
-801(-1.00%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジア株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年12月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.903 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・アジア株・マザーファンド」を通じて、主に日本を除くアジア諸国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマークとし、これを上回る運用成果を目標とする。原則、為替ヘッジは行わない。マザーファンドの運用指図に関する権限をFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに委託する。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +25.49% +36.94% +88.40% +287.36% +658.42%
リターン(年率) (解説) +25.49% +11.05% +13.51% +14.50% +9.31%
リスク(年率) (解説) 17.95% 22.38% 17.97% 18.65% 23.50%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.44 0.58 0.80 0.82 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 新興国株式 48.1%
  • 外国株式 35.6%
  • 先進国株式(除く日本) 13.4%
  • 短期金融資産 2.9%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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