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2018年9月19日(水)
基準価格(9/18):
24,241
前日比:
-119(-0.49%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロバル
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1997年12月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8684 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・グローバル・マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の株式に投資する。日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマークとする。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.55% +25.84% +79.67% +99.86% +145.91%
リターン(年率) (解説) +14.55% +7.96% +12.43% +7.17% +4.45%
リスク(年率) (解説) 13.86% 14.59% 14.15% 20.51% 19.56%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.02 0.60 0.90 0.44 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 85.7%
  • 国内株式 6.7%
  • 新興国株式 3.8%
  • 短期金融資産 3.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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