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2018年11月14日(水)
3231116A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : フィデリティ
基準価格(11/13):
11,732
前日比:
-288(-2.40%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本配当年1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年10月12日
  • 償還日: 2026年7月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.1124 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」を通じ、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図る。予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資する。企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.69% --% --% --% +19.74%
リターン(年率) (解説) -4.69% --% --% --% +9.43%
リスク(年率) (解説) 16.44% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.41 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年8月31日現在)

  • 国内株式 98.1%
  • 短期金融資産 1.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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