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2019年9月20日(金)
基準価格(9/19):
10,701
前日比:
-19(-0.18%)
QUICKファンドスコア6(分類:海外REIT)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジリト
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年2月12日
  • 償還日: 2025年1月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.64052 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド」を通じて、主に日本を除くアジア・オセアニア各国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託(REIT)を主要投資対象とする。リートの選定にあたり、世界主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.91% +30.23% --% --% +21.90%
リターン(年率) (解説) +5.91% +9.20% --% --% +4.50%
リスク(年率) (解説) 12.37% 10.03% --% --% 12.18%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.54 0.93 -- -- 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニアREIT型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 外国REIT 99.4%
  • 短期金融資産 0.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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