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2021年10月19日(火)
基準価格(10/19):
20,973
前日比:
+80(+0.38%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: TDFベ50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年10月16日
  • 償還日: 2051年9月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.38 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、複数の投資信託証券を通じて国内株式(当初資産配分 概ね15%)、先進国海外株式(同68%)、新興国株式(同14%)、世界債券(同3%)、国内短期債券・短期金融商品等に分散投資を行う。2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクを減少させていく運用を目指す。世界債券に対しては、為替ヘッジを行うことを基本とする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +29.53% +35.04% +90.24% --% +102.93%
リターン(年率) (解説) +29.53% +10.53% +13.73% --% +10.77%
リスク(年率) (解説) 11.94% 18.60% 15.44% --% 16.50%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.51 0.63 0.92 -- 0.63

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(2041~2050)型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 59.54%
  • 国内株式 12.99%
  • 新興国株式 12.99%
  • 世界債券 6.59%
  • 先進国債券(除く日本) 5.39%
  • 外国株式 2.3%
  • 分類不可 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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