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2018年11月14日(水)
32311139 : 国内株式中小型 運用会社 : フィデリティ
基準価格(11/13):
18,511
前日比:
-335(-1.78%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本中小リサ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年9月26日
  • 償還日: 2023年7月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.755 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザ-ファンド」を通じて、日本の取引所に上場されている中小型株式に投資する。中小型株式の中から、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -10.45% +36.01% +87.99% --% +84.46%
リターン(年率) (解説) -10.45% +10.80% +13.46% --% +12.80%
リスク(年率) (解説) 19.92% 18.93% 17.12% --% 17.00%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.59 0.64 0.82 -- 0.80

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年8月31日現在)

  • 国内株式 98.6%
  • 短期金融資産 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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