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2018年9月19日(水)
32311139 : 国内株式中小型 運用会社 : フィデリティ
基準価格(9/18):
20,271
前日比:
+281(+1.41%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本中小リサ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年9月26日
  • 償還日: 2023年7月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.755 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザ-ファンド」を通じて、日本の取引所に上場されている中小型株式に投資する。中小型株式の中から、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.09% +54.05% --% --% +107.88%
リターン(年率) (解説) +15.09% +15.49% --% --% +16.05%
リスク(年率) (解説) 18.82% 18.37% --% --% 16.26%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.85 0.88 -- -- 1.01

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年8月31日現在)

  • 国内株式 98.6%
  • 短期金融資産 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,420.54 +325.87
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,280 +310
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