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2021年12月9日(木)
3231112C : 国内REIT 運用会社 : フィデリティ
基準価格(12/8):
8,737
前日比:
+103(+1.19%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内REIT)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: フィデリティ投信
  • QUICK投信分類: 国内REIT-為替リスクなし
  • QUICK略称: フィデリティ・Jリート・アクティブ・F
  • 愛称: --
  • 日経略称: Jリートアク
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年12月14日
  • 償還日: 2033年4月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.045 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・Jリート・マザーファンド」への投資を通じて、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。国内以外の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているリートに投資することもある。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +26.46% +30.55% +42.21% --% +194.64%
リターン(年率) (解説) +26.46% +9.29% +7.30% --% +12.88%
リスク(年率) (解説) 11.22% 16.98% 13.86% --% 16.24%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.36 0.61 0.58 -- 0.80

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:国内REIT型
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 国内REIT 98.6%
  • 短期金融資産 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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