メニューを閉じる
2020年5月30日(土)
32311125 : 先進国株式オセアニア 運用会社 : フィデリティ
基準価格(5/29):
5,961
前日比:
+69(+1.17%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国株式)
2020年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪配当株
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年5月24日
  • 償還日: 2022年9月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 4.4 %
  • 実質信託報酬: 1.6555 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド」への投資を通じて、オーストラリア証券取引所に上場されている株式を主要な投資対象とする。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄や、配当成長が期待できる銘柄に投資する。アナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -26.37% -23.18% -29.30% --% +44.54%
リターン(年率) (解説) -26.37% -8.41% -6.70% --% +4.76%
リスク(年率) (解説) 31.58% 22.18% 21.29% --% 20.12%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.96 -0.27 -0.21 -- 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年4月末時点)

R&I分類:オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 87.1%
  • 外国REIT 10.7%
  • 短期金融資産 2.2%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World