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2019年7月22日(月)
基準価格(7/19):
11,630
前日比:
-70(-0.60%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世割有望
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2009年1月20日
  • 償還日: 2019年12月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.85 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「フィデリティ・グローバル・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド(英国籍証券投資法人)」と「フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」を通じて、世界(日本を含む)の株式へ投資を行う。なお、短期金融商品に直接投資を行う場合がある。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.21% +47.14% +45.84% +172.04% +256.10%
リターン(年率) (解説) +0.21% +13.74% +7.84% +10.53% +12.97%
リスク(年率) (解説) 18.34% 16.06% 17.90% 19.62% 19.84%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.04 0.89 0.51 0.60 0.71

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 77.05%
  • 外国株式 9.04%
  • 国内株式 8.44%
  • 新興国株式 3.58%
  • 短期金融資産 1.89%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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