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2019年10月21日(月)
基準価格(10/18):
11,616
前日比:
-42(-0.36%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世割有望
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2009年1月20日
  • 償還日: 2019年12月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.86 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「フィデリティ・グローバル・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド(英国籍証券投資法人)」と「フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」を通じて、世界(日本を含む)の株式へ投資を行う。なお、短期金融商品に直接投資を行う場合がある。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.81% +38.49% +38.88% +152.81% +259.93%
リターン(年率) (解説) -6.81% +11.46% +6.79% +9.72% +12.76%
リスク(年率) (解説) 19.34% 16.27% 18.30% 19.77% 19.80%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.23 0.75 0.45 0.56 0.70

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 79.23%
  • 国内株式 7.66%
  • 外国株式 7.27%
  • 新興国株式 3.05%
  • 短期金融資産 2.79%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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