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2019年9月20日(金)
基準価格(9/19):
6,590
前日比:
-6(-0.09%)
QUICKファンドスコア9(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロハイ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年12月11日
  • 償還日: 2029年3月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.47 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」、「フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」、「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資する。各投資信託証券への配分比率は1/3ずつを基本とする。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.44% +16.14% +16.38% +99.14% +209.53%
リターン(年率) (解説) -0.44% +5.11% +3.08% +7.13% +11.17%
リスク(年率) (解説) 8.36% 7.44% 9.33% 11.79% 12.46%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.01 0.71 0.37 0.63 0.88

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国際ハイイールド債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 54.95%
  • 外国債券 31.35%
  • 短期金融資産 7.77%
  • 先進国債券(除く日本) 4.9%
  • 先進国株式(除く日本) 0.9%
  • 外国CB 0.13%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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