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2023年2月4日(土)
基準価格(2/3):
10,906
前日比:
+22(+0.20%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日ア成長
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年6月29日
  • 償還日: 2026年6月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.639 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド」への投資を通じ、主として日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場されている株式ならびに、活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式のうち、アジアまたはオセアニアの取引所以外で上場されているものに投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.57% +20.56% +9.07% +147.36% +157.00%
リターン(年率) (解説) +3.57% +6.43% +1.75% +9.48% +5.86%
リスク(年率) (解説) 18.78% 15.50% 16.55% 16.31% 22.10%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.31 0.48 0.19 0.64 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年4月28日現在)

  • 国内株式 34.1%
  • 外国株式 25.1%
  • 先進国株式(除く日本) 21.9%
  • 新興国株式 17.1%
  • 短期金融資産 1.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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