32311066 : グローバル株式(先進・新興複合)
運用会社 : フィデリティ
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(11/26) 43 億円
- 直近分配金(21/6/10) 650 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -0.36 億円
- リターン(1年) +18.46 %
- リスク(1年) 15.56 %
- シャープレシオ(1年) 1.17
- QUICKファンドリスク 3
2021年10月末
ファンド概要
- 運用会社名： フィデリティ投信
- QUICK投信分類： グローバル株式(先進・新興複合)－為替リスクあり
- QUICK略称： フィデリティ・日本・アジア成長株投信
- 愛称： --
- 日経略称： 日ア成長
- 決算頻度(年)： 年2回
- 設定日： 2006年6月29日
- 償還日： 2026年6月10日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.639 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年10月末時点)
R&I分類：アジア・オセアニア株型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2021年4月30日現在)
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運用方針
｢フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド｣への投資を通じ、主として日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場されている株式ならびに、活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式のうち、アジアまたはオセアニアの取引所以外で上場されているものに投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
主な運用対象：海外株式