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2019年2月21日(木)
32311009 : 国内株式中小型 運用会社 : フィデリティ
基準価格(2/20):
14,122
前日比:
+25(+0.18%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内株式)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 中小型株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2000年9月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.728 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、日本の中小型株に投資する。銘柄選択にあたっては個別企業分析に基づき、比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行う。Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)をベンチマークとする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -28.60% +19.25% +35.53% +121.16% +62.25%
リターン(年率) (解説) -28.60% +6.04% +6.27% +8.26% +2.68%
リスク(年率) (解説) 23.17% 19.64% 17.45% 18.60% 19.86%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.42 0.40 0.43 0.51 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
1
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内株式 97.5%
  • 短期金融資産 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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