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2021年10月16日(土)
基準価格(10/15):
4,629
前日比:
+19(+0.41%)
QUICKファンドスコア5(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 10月15日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 高金利毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年8月28日
  • 償還日: 2023年8月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.045 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「モルガン・スタンレー 先進国高金利通貨マザーファンド」及び「モルガン・スタンレー 新興国高金利通貨マザーファンド」への投資を通じて、世界各国(新興国を含む)の債券及び短期金融商品等に、為替見通しを勘案して投資を行い、安定した金利収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産は、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.03% +0.07% +6.47% +23.58% -4.83%
リターン(年率) (解説) +9.03% +0.02% +1.26% +2.14% -0.38%
リスク(年率) (解説) 7.75% 9.71% 9.22% 10.45% 12.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.25 0.05 0.18 0.25 0.03

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 新興国債券 57.99%
  • 先進国債券(除く日本) 39.82%
  • 短期金融資産 1.2%
  • 世界債券 0.99%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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