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2019年12月7日(土)
基準価格(12/6):
7,336
前日比:
-5(-0.07%)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 短ハイ無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年12月18日
  • 償還日: 2020年2月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.843 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド 円クラス」を通じ、主に米ドル建ての短期ハイ・イールド債券等に投資を行う。実質的に投資する米ドル建ての短期ハイ・イールド債券等に対し、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.03% +1.63% -3.87% --% +8.26%
リターン(年率) (解説) -2.03% +0.54% -0.79% --% +1.35%
リスク(年率) (解説) 6.99% 6.34% 8.45% --% 8.59%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.20 0.12 -0.06 -- 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:米国ハイイールド債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 83.0%
  • 先進国債券(除く日本) 11.27%
  • 短期金融資産 4.55%
  • 外国債券 1.18%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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