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2018年9月26日(水)
2931612A : 新興国株式中南米 運用会社 : ニッセイ
基準価格(9/25):
3,442
前日比:
-1(-0.03%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ブラ高配
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年10月19日
  • 償還日: 2020年10月28日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.9116 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、ブラジルの証券取引所に上場している株式に実質的な投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。投資対象ファンドの組入比率は、原則として高位を保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -26.01% -2.80% -28.99% --% -25.64%
リターン(年率) (解説) -26.01% -0.94% -6.62% --% -4.95%
リスク(年率) (解説) 22.41% 29.54% 27.25% --% 26.99%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.22 0.11 -0.12 -- -0.07

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年8月31日現在)

  • 新興国株式 98.4%
  • 短期金融資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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