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2021年7月25日(日)
2931513A : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : ニッセイ
基準価格(7/21):
3,291
前日比:
+83(+2.59%)
QUICKファンドスコア2(分類:海外REIT)
2021年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世リト毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年10月31日
  • 償還日: 2023年10月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」を通じて、世界各国(日本除く)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +39.65% +13.60% +34.04% --% +63.20%
リターン(年率) (解説) +39.65% +4.34% +6.03% --% +6.60%
リスク(年率) (解説) 16.83% 23.64% 19.56% --% 17.18%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.15 0.31 0.41 -- 0.46

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年6月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月31日現在)

  • 外国REIT 96.53%
  • 短期金融資産 1.9%
  • 分類不可 1.57%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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