メニューを閉じる
2020年7月11日(土)
2931513A : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : ニッセイ
基準価格(7/10):
3,032
前日比:
-35(-1.14%)
QUICKファンドスコア3(分類:海外REIT)
2020年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世リト毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年10月31日
  • 償還日: 2023年10月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」を通じて、世界各国(日本除く)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2020年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -16.52% -14.59% -10.77% --% +16.86%
リターン(年率) (解説) -16.52% -5.12% -2.25% --% +2.37%
リスク(年率) (解説) 52.69% 22.03% 18.77% --% 17.02%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.09 -0.11 -0.02 -- 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年6月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年10月31日現在)

  • 外国REIT 96.42%
  • 短期金融資産 2.8%
  • 分類不可 0.78%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World