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2019年6月24日(月)
2931513A : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : ニッセイ
基準価格(6/24):
5,330
前日比:
-26(-0.49%)
QUICKファンドスコア5(分類:海外REIT)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世リト毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年10月31日
  • 償還日: 2023年10月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」を通じて、世界各国(日本除く)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.43% +10.27% +26.63% --% +40.34%
リターン(年率) (解説) +0.43% +3.31% +4.84% --% +6.26%
リスク(年率) (解説) 12.91% 12.81% 12.76% --% 12.15%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.11 0.32 0.43 -- 0.55

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 外国REIT 94.48%
  • 短期金融資産 2.5%
  • 分類不可 3.02%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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