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2019年7月16日(火)
基準価格(7/12):
4,332
前日比:
+5(+0.12%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 短ハイP
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年2月1日
  • 償還日: 2023年1月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.0204 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド カレンシー・プレミアム・クラス」を通じ、主に米ドル建ての短期ハイ・イールド債券等に投資を行う。円に対する米ドルのコール・オプションの売却でオプションプレミアム収入の獲得を目指す。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.22% +9.13% +3.41% --% +19.92%
リターン(年率) (解説) -0.22% +2.96% +0.67% --% +2.91%
リスク(年率) (解説) 5.44% 5.44% 6.16% --% 6.06%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.03 0.56 0.13 -- 0.50

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 83.43%
  • 先進国債券(除く日本) 11.33%
  • 短期金融資産 4.06%
  • 外国債券 1.18%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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