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2018年9月23日(日)
29315126 : 先進国株式オセアニア 運用会社 : ニッセイ
基準価格(9/21):
6,559
前日比:
-5(-0.08%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪州ハイ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年6月18日
  • 償還日: 2021年8月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7928 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、相対的に配当利回りの高いオーストラリアの証券取引所に上場している株式、および不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券に投資する。同ファンドの組入比率は、原則として高位を保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.89% +17.88% +33.31% --% +83.29%
リターン(年率) (解説) -0.89% +5.64% +5.92% --% +10.32%
リスク(年率) (解説) 11.17% 15.61% 15.39% --% 16.45%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.10 0.43 0.44 -- 0.70

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 82.24%
  • 外国REIT 14.16%
  • 短期金融資産 3.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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