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2019年8月20日(火)
29315126 : 先進国株式オセアニア 運用会社 : ニッセイ
基準価格(8/19):
4,742
前日比:
+10(+0.21%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪州ハイ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年6月18日
  • 償還日: 2021年8月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7928 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、相対的に配当利回りの高いオーストラリアの証券取引所に上場している株式、および不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券に投資する。同ファンドの組入比率は、原則として高位を保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.44% +10.84% +7.39% --% +82.22%
リターン(年率) (解説) -0.44% +3.49% +1.44% --% +8.84%
リスク(年率) (解説) 15.79% 12.95% 15.90% --% 16.44%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.05 0.33 0.16 -- 0.61

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 83.64%
  • 外国REIT 13.96%
  • 短期金融資産 2.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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