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2019年8月24日(土)
29314151 : 国内債券 運用会社 : ニッセイ
基準価格(8/23):
10,797
前日比:
-11(-0.10%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 手数料無内債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年1月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.1296 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」を通じて、国内の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する成果を目標として運用を行う。組入銘柄は、原則として投資適格(債券格付がBBB格以上)銘柄に限定し、信用リスクを抑制する。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.83% +0.47% --% --% +6.92%
リターン(年率) (解説) +2.83% +0.16% --% --% +1.50%
リスク(年率) (解説) 1.71% 1.48% --% --% 1.86%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.40 0.11 -- -- 0.77

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月31日現在)

  • 国内債券 99.2%
  • 短期金融資産 0.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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