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2019年10月18日(金)
基準価格(10/17):
9,386
前日比:
-35(-0.37%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 10月17日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: アドイン毎無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年9月25日
  • 償還日: 2024年9月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.991 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA-クラスJ(USD)」への投資を通じて、主として、世界の金融ハイブリッド証券(金融機関が発行するCoCo債(偶発転換証券)等)に幅広く分散投資を行う。実質的に投資する金融ハイブリッド証券等に対し、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.60% +26.98% +24.73% --% +24.50%
リターン(年率) (解説) +3.60% +8.29% +4.52% --% +4.48%
リスク(年率) (解説) 8.56% 7.54% 10.23% --% 10.23%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.48 1.10 0.48 -- 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月30日現在)

  • 世界ハイブリッド証券 81.77%
  • 先進国債券(除く日本) 8.56%
  • その他資産 8.07%
  • 短期金融資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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