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2019年5月22日(水)
29313184 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : ニッセイ
基準価格(5/21):
10,398
前日比:
-3(-0.03%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: デン債3有
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2018年4月16日
  • 償還日: 2028年9月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.8964 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」への投資を通じて、主にデンマーク・カバード債券(住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行される債券)に投資する。原則として為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.70% --% --% --% +4.34%
リターン(年率) (解説) +4.70% --% --% --% +4.34%
リスク(年率) (解説) 2.00% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.33 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:欧州債券型(フルヘッジ)
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.8%
  • 短期金融資産 3.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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