- 純資産総額(9/21) 35 億円
- 直近分配金(18/2/15) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) +1.01 億円
- リターン(1年) +18.44 %
- リスク(1年) 15.69 %
- シャープレシオ(1年) 1.15
- QUICKファンドリスク 4
2018年8月末
ファンド概要
- 運用会社名： ニッセイアセットマネジメント
- QUICK投信分類： 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- QUICK略称： ＜購入・換金手数料なし＞日経平均インデＦ
- 愛称： --
- 日経略称： 手数料無日経
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2016年11月21日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： インデックス型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.17172 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2018年8月末時点)
R&I分類：日経平均連動型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2017年8月31日現在)
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運用方針
主として｢ニッセイ日経225インデックスマザーファンド｣に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックス(日経平均株価(日経225)(配当込み))の動きに連動する成果を目標に運用を行う。国内の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とする。原則として日経平均株価に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資を行う。
主な運用対象：国内株式