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2021年10月18日(月)
2931316B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : ニッセイ
基準価格(10/15):
17,653
前日比:
+314(+1.81%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 手数料無日経
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年11月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.154 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックス(日経平均株価(日経225)(配当込み))の動きに連動する成果を目標に運用を行う。国内の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とする。原則として日経平均株価に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +28.85% +28.78% --% --% +78.85%
リターン(年率) (解説) +28.85% +8.80% --% --% +12.78%
リスク(年率) (解説) 16.89% 18.94% --% --% 16.07%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.74 0.54 -- -- 0.81

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:日経平均連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 国内株式 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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