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2019年7月16日(火)
基準価格(7/16):
11,414
前日比:
+28(+0.25%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ROE3有
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2016年9月23日
  • 償還日: 2021年9月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.782 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド」を通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国(主にMSCIコクサイ・インデックス構成国の企業)の株式へ投資を行う。ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.39% --% --% --% +32.63%
リターン(年率) (解説) +9.39% --% --% --% +10.82%
リスク(年率) (解説) 15.15% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.57 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国際株型(フルヘッジ)
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 91.87%
  • 短期金融資産 4.3%
  • 新興国株式 3.83%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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