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2018年9月19日(水)
2931314B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : ニッセイ
基準価格(9/18):
13,243
前日比:
+193(+1.48%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本好利
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年11月20日
  • 償還日: 2024年9月17日
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.9018 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式に投資を行う。配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性等を勘案し、相対的に配当利回りが高い銘柄を中心に銘柄選定を行う。リスク分散を図ったポートフォリオを構築し、安定的な配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.00% +16.56% --% --% +31.10%
リターン(年率) (解説) +8.00% +5.24% --% --% +7.49%
リスク(年率) (解説) 13.04% 13.45% --% --% 13.93%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.64 0.45 -- -- 0.56

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年8月31日現在)

  • 国内株式 96.9%
  • 分類不可 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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