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2020年11月26日(木)
29313148 : 新興国債券アジア 運用会社 : ニッセイ
基準価格(11/25):
12,477
前日比:
+3(+0.02%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インド債2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年8月29日
  • 償還日: 2024年7月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.584 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「ニッセイ短期インド債券マザーファンド」を通じ、実質的にインド・ルピー建ての短期債券(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざす。インド最大級の運用会社であるニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.57% -3.35% +2.75% --% +24.35%
リターン(年率) (解説) -1.57% -1.13% +0.54% --% +3.60%
リスク(年率) (解説) 11.01% 8.14% 9.25% --% 9.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.02 -0.10 0.10 -- 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 新興国債券 94.6%
  • 短期金融資産 5.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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