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2021年10月25日(月)
29313137 : 先進国株式北米 運用会社 : ニッセイ
基準価格(10/22):
6,598
前日比:
-14(-0.21%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米高配毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年7月10日
  • 償還日: 2028年6月28日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.914 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)」を通じ、米国の取引所に上場している相対的に配当利回りの高い株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ、米国で行われている共同投資事業形態の1つで、多くは天然資源の採掘・精製・輸送等に関連する事業を行う)及びリートに投資する。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +35.78% +27.16% +61.32% --% +69.32%
リターン(年率) (解説) +35.78% +8.34% +10.04% --% +6.66%
リスク(年率) (解説) 11.50% 19.89% 16.83% --% 16.19%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.96 0.51 0.66 -- 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:北米株高配当型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 73.58%
  • 外国MLP 17.73%
  • 外国REIT 7.19%
  • 短期金融資産 1.5%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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