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2020年9月20日(日)
29313137 : 先進国株式北米 運用会社 : ニッセイ
基準価格(9/18):
5,076
前日比:
-53(-1.03%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国株式)
2020年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米高配毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年7月10日
  • 償還日: 2023年2月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.914 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)」を通じ、米国の取引所に上場している相対的に配当利回りの高い株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ、米国で行われている共同投資事業形態の1つで、多くは天然資源の採掘・精製・輸送等に関連する事業を行う)及びリートに投資する。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.23% +12.13% +7.44% --% +30.03%
リターン(年率) (解説) -1.23% +3.89% +1.45% --% +3.78%
リスク(年率) (解説) 34.46% 19.54% 18.09% --% 16.65%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.17 0.30 0.17 -- 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年8月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年4月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 76.93%
  • 外国MLP 12.35%
  • 外国REIT 8.82%
  • 短期金融資産 1.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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