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2021年12月6日(月)
29313126 : 先進国株式オセアニア 運用会社 : ニッセイ
基準価格(12/3):
2,487
前日比:
+2(+0.08%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪高配株F
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年6月8日
  • 償還日: 2027年5月28日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.826 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.02% +12.65% +17.29% --% +103.51%
リターン(年率) (解説) +16.02% +4.05% +3.24% --% +7.84%
リスク(年率) (解説) 11.02% 26.81% 21.90% --% 20.31%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.74 0.29 0.26 -- 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 85.25%
  • 外国REIT 13.05%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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