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2019年6月26日(水)
基準価格(6/25):
5,474
前日比:
-12(-0.22%)
QUICKファンドスコア6(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新・世界債券
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年11月24日
  • 償還日: 2019年10月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.3392 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ニッセイ新・世界債券マザーファンド」を通じて、海外のソブリン債券(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。原則、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル、メキシコ、南アフリカの5ヵ国に投資する。実質組入外貨建資産は、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.26% +9.73% -7.79% --% +23.52%
リターン(年率) (解説) -0.26% +3.14% -1.61% --% +2.25%
リスク(年率) (解説) 9.37% 8.63% 9.99% --% 12.10%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.13 0.40 -0.12 -- 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 新興国債券 57.13%
  • 先進国債券(除く日本) 38.77%
  • 短期金融資産 4.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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