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2021年11月29日(月)
基準価格(11/26):
17,764
前日比:
-46(-0.26%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DCグ債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年12月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界主要先進国の公社債に投資する。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。実質組入外貨建資産は原則為替ヘッジを行わない。ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限の一部を委託する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.49% +11.93% +17.43% +57.20% +79.79%
リターン(年率) (解説) +5.49% +3.83% +3.26% +4.63% +3.00%
リスク(年率) (解説) 4.55% 3.37% 4.60% 7.37% 8.40%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.20 1.13 0.72 0.64 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.02%
  • 短期金融資産 3.98%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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