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2020年11月1日(日)
29312173 : 国内株式中小型 運用会社 : ニッセイ
基準価格(10/30):
10,759
前日比:
-175(-1.60%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: J中小型アク
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年3月13日
  • 償還日: 2022年3月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.584 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ニッセイJPX日経中小型株アクティブマザーファンド」を通じて、成長が期待される日本企業の中小型株式へ投資する。中長期的観点からJPX日経中小型株指数(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。原則として、同指数構成銘柄のなかから投資銘柄を選定する。優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.30% +23.13% --% --% +41.18%
リターン(年率) (解説) +14.30% +7.18% --% --% +10.36%
リスク(年率) (解説) 28.68% 19.37% --% --% 18.20%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.58 0.46 -- -- 0.67

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 国内株式 93.5%
  • 分類不可 6.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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