現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(6/9) 615 億円
- 直近分配金(23/2/20) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -1.27 億円
- リターン(1年) +14.19 %
- リスク(1年) 14.27 %
- シャープレシオ(1年) 1.15
- QUICKファンドリスク 3
2023年5月末
ファンド概要
- 運用会社名： ニッセイアセットマネジメント
- QUICK投信分類： 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- QUICK略称： ＜購入・換金手数料なし＞ＴＯＰＩＸインデ
- 愛称： --
- 日経略称： 手数料無ＴＰ
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2015年4月27日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： インデックス型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.154 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2023年5月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2023年5月末時点)
R&I分類：ＴＯＰＩＸ連動型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2022年8月31日現在)
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運用方針
｢ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド｣を通じ、国内の上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物等を活用することがある。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。
主な運用対象：国内株式