メニューを閉じる
2019年10月19日(土)
基準価格(10/18):
5,914
前日比:
-2(-0.03%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アドイン毎P
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年9月25日
  • 償還日: 2024年9月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.0185 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドC-クラスJ(C-USD)」、「同ファンドA-クラスJ(USD)」への投資を通じて、世界の金融ハイブリッド証券(金融機関が発行するCoCo債(偶発転換証券)等)に投資するとともに、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションプレミアム収入の獲得をめざすカバードコール戦略を活用。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.40% +23.30% +24.04% --% +23.29%
リターン(年率) (解説) +4.40% +7.23% +4.40% --% +4.28%
リスク(年率) (解説) 7.70% 5.97% 8.51% --% 8.51%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.61 1.20 0.54 -- 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月30日現在)

  • 世界ハイブリッド証券 81.94%
  • 先進国債券(除く日本) 8.58%
  • その他資産 8.08%
  • 短期金融資産 1.4%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World