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2019年5月21日(火)
29312148 : 新興国債券アジア 運用会社 : ニッセイ
基準価格(5/20):
8,356
前日比:
+107(+1.30%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インド債毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年8月29日
  • 償還日: 2024年7月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.5552 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「ニッセイ短期インド債券マザーファンド」を通じ、実質的にインド・ルピー建ての短期債券(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざす。インド最大級の運用会社であるリライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.64% +12.85% --% --% +25.52%
リターン(年率) (解説) +3.64% +4.11% --% --% +4.99%
リスク(年率) (解説) 9.12% 9.31% --% --% 10.39%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.44 0.48 -- -- 0.52

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 新興国債券 94.7%
  • 短期金融資産 5.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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