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2019年8月26日(月)
2931213A : 国内REIT 運用会社 : ニッセイ
基準価格(8/23):
15,709
前日比:
+38(+0.24%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内REIT)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: おとなお財布
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年10月8日
  • 償還日: 2021年11月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.0692 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジーマザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)する不動産投資信託証券に投資する。相対的に安定したインカム収入が期待できる不動産投資信託証券を重視した銘柄選択を行い、信用度・流動性を勘案しポートフォリオの構築を行う。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.93% +15.08% +40.97% --% +64.65%
リターン(年率) (解説) +15.93% +4.79% +7.11% --% +9.06%
リスク(年率) (解説) 7.73% 7.38% 8.49% --% 8.42%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.86 0.67 0.85 -- 1.00

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内REIT型
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 国内REIT 96.8%
  • 短期金融資産 3.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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