- 純資産総額(9/21) 163 億円
- 直近分配金(18/9/14) 10 円
- 分配金健全度(1年) 2.50 %
- 資金流出入(1ヵ月) +0.48 億円
- リターン(1年) -0.17 %
- リスク(1年) 0.51 %
- シャープレシオ(1年) -0.36
- QUICKファンドリスク 1
2018年8月末
ファンド概要
- 運用会社名： ニッセイアセットマネジメント
- QUICK投信分類： 国内債券－為替リスクなし
- QUICK略称： ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型）
- 愛称： --
- 日経略称： 郵日本債
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2011年7月29日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 1.08 %
- 実質信託報酬： 0.918 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2018年8月末時点)
R&I分類：国内債券型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2017年8月31日現在)
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運用方針
主として、｢ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド｣への投資を通じて、国内の公社債に分散投資を行う。国債以外の債券(社債、地方債等)を積極的に組入れ、相対的に高い利回りの実現を目指す。原則、投資適格債に投資し、ポートフォリオの平均格付をA格以上に保つ。
主な運用対象：国内債券