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2019年7月17日(水)
29312102 : 国内REIT 運用会社 : ニッセイ
基準価格(7/16):
11,971
前日比:
+97(+0.82%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内REIT)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jリ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年2月22日
  • 償還日: 2028年11月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ニッセイJ-REITマザーファンド」を通じて、実質的に国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資する。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対的に評価・分析を行い、ポートフォリオ候補銘柄の選択とウェイト付けを行う。候補銘柄の信用度、流動性等を勘案して最終ポートフォリオの構築を行う。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.83% +13.47% +35.31% --% +189.24%
リターン(年率) (解説) +12.83% +4.30% +6.23% --% +12.05%
リスク(年率) (解説) 7.70% 7.11% 8.29% --% 15.95%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.68 0.63 0.76 -- 0.78

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内REIT型
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月30日現在)

  • 国内REIT 97.1%
  • 短期金融資産 2.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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