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2021年12月4日(土)
基準価格(12/3):
15,491
前日比:
+88(+0.57%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DC夢30
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年11月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.21 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債等に投資する。基準ポートフォリオの構成比率、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%とし、それぞれ±5%以内(国内債券は±10%以内)に変動幅を抑制する。比較的安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.70% +8.55% +13.72% +61.65% +54.83%
リターン(年率) (解説) +5.70% +2.77% +2.60% +4.92% +2.21%
リスク(年率) (解説) 4.02% 5.71% 4.93% 5.31% 5.54%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.51 0.51 0.55 0.92 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 国内債券 47.91%
  • 国内株式 19.91%
  • 短期金融資産 12.9%
  • 先進国債券(除く日本) 9.68%
  • 先進国株式(除く日本) 9.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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