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2018年9月25日(火)
基準価格(9/21):
14,072
前日比:
+62(+0.44%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ゆめ計50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年1月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.404 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債等に投資する。基準ポートフォリオの構成比率、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%とし、それぞれ±5%以内(国内債券±10%以内)に変動幅を抑制。中位のリスク・リターンを目指す。原則、為替ヘッジなし。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.87% +10.14% +35.93% +42.37% +38.04%
リターン(年率) (解説) +4.87% +3.27% +6.33% +3.60% +1.75%
リスク(年率) (解説) 7.03% 7.51% 7.34% 10.12% 8.90%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.69 0.46 0.86 0.38 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月30日現在)

  • 国内債券 35.4%
  • 国内株式 29.8%
  • 先進国株式(除く日本) 20.0%
  • 先進国債券(除く日本) 10.1%
  • 短期金融資産 4.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,894.23 +24.30
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
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