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2019年10月15日(火)
29311987 : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : ニッセイ
基準価格(10/11):
7,244
前日比:
+29(+0.40%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インカム
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 1998年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債及び外国債を主要投資対象とする。投資適格債の組入比率を85%以上、組入債券の平均格付をA格以上に保つ。ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円換算ベース)から信託報酬相当分を控除した数値を参考指標とし、長期的観点からこれを上回ることを目標とする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.19% +14.41% +12.44% +77.50% +66.93%
リターン(年率) (解説) +3.19% +4.59% +2.37% +5.91% +2.45%
リスク(年率) (解説) 5.01% 5.99% 7.87% 8.30% 9.45%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.83 0.78 0.33 0.72 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 94.1%
  • 短期金融資産 4.4%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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