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2021年11月27日(土)
29311158 : 新興国債券アジア 運用会社 : ニッセイ
基準価格(11/26):
8,782
前日比:
-52(-0.59%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国債券)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 印債OP毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年8月27日
  • 償還日: 2025年7月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.584 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「ニッセイ・インド債券マザーファンド」への投資を通じ、実質的にインド・ルピー建ての債券(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.18% +22.59% +27.45% --% +24.04%
リターン(年率) (解説) +10.18% +7.02% +4.97% --% +3.56%
リスク(年率) (解説) 6.21% 8.22% 7.97% --% 9.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.60 0.87 0.65 -- 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • 新興国債券 94.1%
  • 短期金融資産 5.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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