現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(2/2) 32 億円
- 直近分配金(23/1/16) 45 円
- 分配金健全度(1年) 76.30 %
- 資金流出入(1ヵ月) +0.25 億円
- リターン(1年) +4.17 %
- リスク(1年) 11.12 %
- シャープレシオ(1年) 0.40
- QUICKファンドリスク 3
2023年1月末
ファンド概要
- 運用会社名： ニッセイアセットマネジメント
- QUICK投信分類： 新興国債券－アジア－為替リスクあり
- QUICK略称： ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算)
- 愛称： --
- 日経略称： 印債ＯＰ毎
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2015年8月27日
- 償還日： 2025年7月15日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.85 %
- 実質信託報酬： 1.584 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2022年12月末時点)
R&I分類：アジア債券型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2022年8月31日現在)
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運用方針
主に、｢ニッセイ・インド債券マザーファンド｣への投資を通じ、実質的にインド・ルピー建ての債券(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行わない。
主な運用対象：海外債券