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2019年7月24日(水)
29311103 : 新興国株式アジア 運用会社 : ニッセイ
基準価格(7/23):
9,715
前日比:
-35(-0.36%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジ好配
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年3月31日
  • 償還日: 2022年2月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5876 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域(韓国、香港、台湾、中国、インド、マレーシア、タイ、シンガポール、インドネシアおよびフィリピン等)の好配当株式に分散投資を行う。予想配当利回り、配当政策、流動性および個別企業分析・株式評価等を勘案してポートフォリオを構築する。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.14% +35.14% +27.45% --% +79.01%
リターン(年率) (解説) +10.14% +10.56% +4.97% --% +6.50%
リスク(年率) (解説) 12.90% 11.60% 13.59% --% 14.18%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.72 0.93 0.42 -- 0.51

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 54.85%
  • 新興国株式 45.15%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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